NEOENERGIA S.A

Rank #21 B3 BRL CIIU 15539 Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica 01083200000118

BRL 33.75 NEOE3 +0.18% B3 · H 33.75 · L 33.67 · Vol 546
Activos 2025: BRL 119.28B Patrimonio: BRL 36.58B Pasivos: BRL 82.69B Ingresos: BRL 52.63B Utilidad: BRL 5.06B FCF: -BRL 4.62B

📊 Quality Score

49
Average
5/6 dimensiones
DimensiónMétricaValorBarScore
RentabilidadROIC4.2%
14
LiquidezCurrent Ratio—
—
ApalancamientoD/E2.26x
48
EficienciaAsset Turnover0.44x
54
CrecimientoRevenue YoY7.4%
64
MargenNet Margin9.6%
63

💰 Capital Allocation (2025)

ComponenteValor
Capex (de CFI)BRL 6.54B
Distribución a accionistas (proxy de CFF)—

Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.

📊 Ratios financieros

MétricaValor
Margen Neto9.6%
ROE (Return on Equity)13.8%
ROA (Return on Assets)4.2%
Debt / Equity2.26x
Asset Turnover0.44x
Free Cash Flow-BRL 4.62B
FCF Margin-8.8%

💰 Cash Flow Breakdown (2025)

ComponenteValor
Cash Flow Operativo+BRL 1.92B
Cash Flow Inversión-BRL 6.54B
Cash Flow Financiamiento+BRL 5.34B
Free Cash Flow (CFO + CFI)-BRL 4.62B

📈 Activos por año

Activos (BRL)2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

💵 Ingresos por año

Ingresos (BRL)2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

📉 Utilidad Neta por año

Utilidad Neta (BRL)2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

🏛️ Patrimonio por año

Patrimonio (BRL)2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

📜 Historial completo (16 años)

AñoActivosPasivosPatrimonio IngresosUtilidad NetaCFO
2025BRL 119.28BBRL 82.69BBRL 36.58BBRL 52.63BBRL 5.06BBRL 1.92B
2024BRL 109.54BBRL 76.79BBRL 32.75BBRL 48.99BBRL 3.68BBRL 3.24B
2023BRL 99.11BBRL 69.04BBRL 30.08BBRL 44.34BBRL 4.53BBRL 1.63B
2022BRL 92.32BBRL 65.38BBRL 26.94BBRL 42.79BBRL 4.79BBRL 4.62B
2021BRL 85.80BBRL 61.56BBRL 24.24BBRL 43.16BBRL 4.07BBRL 132.0M
2020BRL 66.30BBRL 44.79BBRL 21.51BBRL 31.99BBRL 2.90BBRL 3.54B
2019BRL 54.21BBRL 34.96BBRL 19.26BBRL 28.46BBRL 2.31BBRL 3.41B
2018BRL 46.56BBRL 28.99BBRL 17.58BBRL 25.95BBRL 1.59BBRL 1.33B
2017BRL 42.15BBRL 26.54BBRL 15.61BBRL 20.51BBRL 451.5MBRL 694.4M
2016BRL 27.97BBRL 18.75BBRL 9.22BBRL 14.83BBRL 354.3MBRL 1.08B
2015BRL 27.37BBRL 18.06BBRL 9.31BBRL 14.62BBRL 372.0MBRL 2.15B
2014BRL 22.66BBRL 12.72BBRL 9.93BBRL 12.31BBRL 776.9MBRL 1.07B
2013BRL 20.46BBRL 10.80BBRL 9.66BBRL 10.61BBRL 1.07BBRL 2.26B
2012BRL 23.35BBRL 10.79BBRL 12.56BBRL 11.81BBRL 1.55BBRL 2.92B
2011BRL 21.63BBRL 9.65BBRL 11.98BBRL 9.77BBRL 1.85BBRL 3.16B
2010BRL 19.59BBRL 8.33BBRL 11.26BBRL 8.95BBRL 2.06BBRL 2.72B

ℹ️ Cobertura de datos

Fuente: CVM (Brasil) · Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony · Años: 2010–2025 (16 años)

Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente